Как сделать возврат по онлайн-кассе

Документальное оформление возврата по онлайн-кассеДокументальное оформление возврата по онлайн-кассе

Возврат товара — типичная для торгового процесса процедура. В большинстве случаев она — пример кассовой операции, и потому должна соответствовать строгим регламентам, прописанным в законе. Одно из ключевых условий такого соответствия — правильное документирование возврата товара. Ознакомимся с его особенностями.

Содержание

Выводы: общий порядок действий продавца при возврате

Итак, продавцу для полноценного документирования операции по возврату товара в самом общем случае необходимо:

  1. Запросить у покупателя заявление на возврат (как вариант — по форме, разработанной самим торговым предприятием).
  1. Составить при необходимости Акт о сдаче товара и согласовать его с покупателем.

Хорошее дело — сделать копии заявления и акта и выдать их покупателю.

  1. Провести операцию возврата на онлайн-кассе — сформировав чек с признаком «возврат прихода».

А если причина возврата — неверная сумма в чеке, то сформировать аннулирующий чек с указанным признаком и новый — правильный.

Все чеки нужно отдать покупателю.

  1. В конце дня:
  • сформировать отчет о состоянии счетчиков и отчет о закрытии смены на онлайн-кассе;
  • заполнить ПКО на сумму, уменьшенную на ту, что соответствует сумме по чеку с признаком «возврат прихода».

Если так принято в организации — то заполнить РКО. Внести сведения по ордерам в Кассовую книгу.

На основании сведений по Кассовой книге и отчетов с кассы бухгалтерия вносит необходимые записи в бухгалтерские регистры.

Что такое система Меркурий и для чего она нужна.

Кому положен налоговый вычет при покупке контрольно-кассовой технике, порядок его оформления и получения.

Кто имеет право воспользоваться отсрочкой https://onlain-kassy.ru/normativ/kom/otsrochka-primeneniya-kkt.html в применении ККТ.

Видео — как сделать возврат по онлайн-кассе на ККТ «Меркурий», «АТОЛ» и «ШТРИХ-М» (часть 3):

  • научиться работать на кассовом аппарате

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля чтобы точно…

    Инструкция по работе с онлайн-кассой для кассира. Как должен поступать работник при отключении электричества, интернета и других ситуациях.Читать далее

  • кассовые чеки при безналичной оплате

    Кассовый чек при оплате на расчетный счет: нужно ли…

    Когда выдавать кассовый чек при оплате физлицом на расчетный счет. Новые правила фискализации при безналичной оплате с учетом требований…Читать далее

  • отчет о закрытии смены на онлайн-кассе

    Отчет об открытии и о закрытии смены на онлайн-кассе…

    Касса — в широком смысле (не как обустроенный для работы кассира объект, а .serp-item__passage{color:#888}… В случае возврата товара покупателем продавец вправе запросить заявление о возврате. Оно будет оправдательным с точки зрения придания…Читать далее

Всё, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики — ЗДЕСЬ >>>

ОФД, ЭЦП, онлайн-кассы, бухгалтерия и другие полезные сервисы для предпринимателей — ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМ СПИСКОМ МОЖНО ЗДЕСЬ >>>

Онлайн-касса и готовое решение для автоматизации небольшого магазина, точки общепита, предоставления услуг — ПОДРОБНЕЕ >>>

Порядок возвращения товара покупателем

  • Оформление нового чека с типом расчета «возврат прихода»;

При покупке кассиром выдается чек с типом расчета «прихода», а при возврате товара и возвращении средств покупателю, наоборот выдается чек, имеющий тип расчета «возврат прихода». При этом не имеет значения, когда оформляется возврат: в день покупки или гораздо позднее;

  • Документальное подтверждение.

Факт возвращения товара должен быть подтвержден документально. Это необходимо в случае, если налоговый орган запросит по данному факту пояснений с приложением подтверждающих документов. В настоящий момент официальных разъяснений относительно перечня документов, которым может быть подтверждено возвращение товара от контролирующих органов не поступало, в связи с чем можно сделать вывод, что в качестве обосновывающих возвращение товара документов, может выступать заявление от покупателя с указанием обязательных сведений и товарная накладная, составляемая продавцом.

Заявление, представляемое покупателем, должно содержать необходимые сведения, в частности, ФИО покупателя и его паспортные данные, основание по которому осуществляется возврат товара по онлайн кассе, сумма, подпись покупателя и дата составления документа.

В каких случаях необходимо составлять чек коррекции

В большинстве случаев, необходимость в коррекционном чеке возникает в случае, если часть средств не была проведена по кассе (иными словами не был выбит чек, или в нем отсутствовали некоторые позиции). В данном случае, если чек коррекции сформирован не будет на организацию или ИП может быть наложен штраф, за неприменение ККТ. Во избежание подобной ситуации необходимо подготовить коррекционный чек и приложить к нему документы, обосновывающие факт неприменения ККТ.

В качестве подтверждающих документов может быть приложена служебная записка, объяснительная или акт, в которой необходимо будет указать дату и время совершения операции без применения ККТ, а также причину, по которой не был выбит документ, подтверждающий расчет с покупателем.

Похожие темы

  1. Ошибки кассира и чек коррекции
  2. Возврат товара потребителем

Возвраты на онлайн-кассах в 2017 году

Проведение по онлайн-кассе возврата денег покупателю возможно только до закрытия смены кассира, то есть до того момента, когда будет пробит сводный Z-отчет. Ведь именно этот документ формирует итоговые показатели по выручке компании/ИП за рабочий день и служит основанием для передачи данных в контрольные налоговые органы. При этом чек на возврат также отсылается в ФНС со ссылкой на первичный документ для исключения несостоявшейся операции из общего итога по продажам.

Именно такие действия по возврату товара через онлайн-кассу «день-в-день» именуются возвратными и оформляются путем использования возвратного чека. Примером являются ситуации, когда покупатель возвращает товар (целиком или полностью) в день приобретения. Как правило, это происходит до закрытия магазина, а значит, до снятия Z-отчета. Тогда кассир оформляет возврат денег на соответствующую сумму, а только после этого подсчитывает накопительный итог за смену.

Номенклатура в онлайн кассах

Но что делать, если через онлайн-кассу возврат проводится не день в день, а позже? Ведь у потребителей в соответствии с законодательством РФ есть 14 дней на то, чтобы окончательно определиться с покупкой. В этом случае все операции оформляются не через аппарат, а из кассы ИП/организации посредством выписки расходного кассового ордера. Таким образом, чтобы точно знать, как провести возврат по онлайн кассе, нужно в первую очередь уточнить, когда возвращается товар/услуга – в день покупки или позже.

Обратите внимание! Оформить через онлайн-кассу возврат прихода можно ТОЛЬКО в ДЕНЬ покупки.

Можно ли использовать чек-коррекцию для онлайн-касс при возврате покупки?

По разъяснениям специалистов ФНС чек-коррекция выбивается при необходимости исправления допущенных кассиром ошибок и нарушений, а также при технических неисправностях ККТ, вызвавших сбой в работе аппарата. К примеру, если сотрудник забыл пробить покупку, и выручка осталась неучтенной. Или если при составлении кассового чека была выбита не та сумма. При этом корректировка может проводиться в любой день вне зависимости от даты обнаружения неточности. Основная цель коррекции – приведение фактических данных по выручке в соответствие с фискальными.

Корректировку допускается проводить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Обязательно приложить подтверждающие документы для пояснения совершенных действий на случай запроса ИФНС. Если же нужно оформить возврат товара по кассе онлайн, требуется использовать чек-возврат на ту сумму, которая передается покупателю.

Важно! В настоящее время специалистами налоговых ведомств разрабатываются подробные методические рекомендации по работе с онлайн-кассами, включая операции с возвратами и корректировками. Разъяснения ожидаются в скором времени.

Как оформить возврат на онлайн-кассе

Для оформления возврата от кассира потребуется выполнение ряда определенных действий, особенности которых зависят от конкретной модели онлайн-техники. Как правило, производители предусмотрели наличие специальной кнопки, доступной из режима «кассира». После нажатия на нее нужно ввести сумму возврата, выбрать номер отдела (если их несколько) и нажать кнопку ввода. Если вход запрограммирован на доступ от Администратора, потребуется помощь уполномоченного лица с отображением специального пароля.

Z-отчет онлайн-касса

Кроме чеков, допускается составление первичных документов – актов на возврат денег по форме КМ-3. Ранее подобная первичка являлась обязательной при проведении возвратов, но в настоящее время новый формат работы онлайн-касс освобождает продавцов от необходимости составления таких бланков. Тем не менее рекомендуется максимально полно провести процедуру возврата для обоснования причины, соблюдения кассовой дисциплины и правильного отражения операций в учете. Дополнительно кассиру нужно составить пояснительную записку и приложить полный комплект документов к Z-отчету за день. Затем все формы передаются бухгалтеру компании.

Если покупатель расплачивается банковской картой

Распространение банковских карт приводит к тому, что многие покупатели расплачиваются за услуги и товары не наличкой, а пластиком. Можно ли в этом случае сделать возврат товара, и нужно ли пробивать чек? Безусловно, ведь оплата была произведена, а значит человек имеет законное право получить свои средства обратно. Возврат денег на карточку также сопровождается выдачей чека, который должен содержать все обязательные реквизиты.

Если при этом физлицо обратилось за возвратом не в день покупки, а позднее, от него потребуется составление заявления и предъявление паспорта. Кассир проверяет все данные и выдает деньги из главной кассы магазина. Составление чека в этом случае не производится, а оформляется расходный кассовый ордер. Однако такие действия считаются правомерными только при первоначальной оплате покупки наличностью. При безналичных расчетах с помощью пластиковых карт разрешается возвращать средства также только на карточку вне зависимости от того, когда покупатель обратился за возвратом – в день покупки или позже. Соответствующие разъяснения ЦБ содержатся в Указаниях № 3073-У от 07.10.13 г. п. 2. Аналогичной позиции придерживается УМНС РФ по г. Москве, выпустив свое Письмо № 29-12/44313 от 13.08.03 г.

альтернативный текстЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Когда необходим возврат по онлайн-кассе

Существует ряд отдельных случаев, в которых покупателям и клиентам необходимо выдавать наличные деньги, а сам факт передачи подтверждать кассовым чеком. К числу таких ситуаций относятся следующие:

  1. Выдача денег клиентам за принятую макулатуру, металлолом.
  2. Выплаты выигрышей физических лиц.
  3. Возврат товара по письменному заявлению покупателя.

В этой статье не будут рассматриваться эти случаи отдельно. Мы поговорим об общем принципе оформления возврата, выдачи наличных или осуществлении перевода, в зависимости от способа первоначальной оплаты.Какой признак расчета следует выбрать для чека

В соответствии с положением пункта 1 статьи 4.7 54-ФЗ чек, который формируется кассой обязательно должен отражать некоторый набор реквизитов, в числе которых есть и так называемый признак расчета. Всего существует четыре варианта:

  • расход;
  • возврат расхода;
  • приход;
  • возврат прихода.

Такой признак, как «расход» означает выдачу требуемой суммы клиенту за полученные от него услуги или товары. Он может использоваться при выплате выигрышей и оплате принятой макулатуры, металлолома. В розничной и оптовой торговле оперируют признаками «приход» и «возврат прихода». Первый из обозначенных реквизитов говорит о получении денег за реализованный товар или услуги, соответственно второй необходим при сдаче покупки потребителем.

Признак, связанный с возвратом, не обладает ограничениями по времени использования. То есть не имеет значения, когда потребитель решил отказаться от покупки: в день реализации или позже. В любой из дней, которые предусмотрены действующим законодательством, возврат оформляется именно с использованием данного признака.

Как провести возврат с чеком коррекции

Существует ряд случаев, когда покупатель не отказывается от товара или услуг, но при этом все равно требуется использование признака «возврат прихода». Например, продавец мог ввести некорректную сумму при первичном оформлении, ошибиться в количестве нулей в большую сторону. В этом случае необходимо напечатать новый чек с реквизитом возврата. Чтобы произвести данную операцию нужно указать те же данные, что и в первоначальном чеке и дополнить их фискальным признаком.

После этого продавец может напечатать новый корректный чек. Клиенту на руки выдаются два:

  • с возвратом прихода;
  • с правильным приходом.

Чек коррекции формируется и в том случае, если продавец не использовал кассу при расчетах, например, если в это время произошло внеплановое отключение электропитания. По факту появления электричества необходимо сразу же напечатать чек с суммой непробитой ранее. В этом случае потребуется дополнить его пояснительной запиской и иными документами, подтверждающими те обстоятельства, при которых невозможно было использовать онлайн-кассу при расчетах с покупателем. При этом стоит учитывать, что налоговые органы также должны быть в обязательном порядке уведомлены об использовании чека коррекции.

Как оформить возврат

Одного только чека о возврате денег продавцом недостаточно. Для налогового учета эта операция должна быть подтверждена еще и документально. Раньше с этой целью формировался акт по форме КМ-3, сегодня к отчетным документам необходимо прикрепить:

  • заявление потребителя о необходимости возврата;
  • накладную с должными реквизитами.

Эти бумаги будут выступать в качестве юридического основания для осуществления возврата. Поговорим более детально об особенностях их формирования.

Заявление покупателя

Этот документ может быть составлен в свободной форме. При этом, в нем непременно должны быть указаны следующие сведения:

  1. Персональные данные покупателя. К таковым относится фамилия, имя и отчество, а также сведения о паспорте.
  2. Основание для возврата товара (дефект, непригодность самой модели и прочее).
  3. Сумма денежных средств к возврату.
  4. Дата составления заявления и личная подпись потребителя с расшифровкой.

К полученному заявлению можно прикрепить чек, подтверждающий факт первоначальной оплаты. В качестве разрешения на возврат физическому лицу оплаты этот документ обязательно должен быть завизирован подписью руководителя предприятия или филиала, управляющим магазина.

Такого рода документ, как заявление о необходимости возврата, имеет серьезное практическое назначение. Во-первых: он является подтверждением непосредственного обращения потребителя в магазин, что поможет избежать спорных ситуаций с налоговыми и надзорными органами. Во-вторых: не все чеки могут изыматься при возврате, а значит, если на следующий день по одному и тому же платежному документу поступит второе обращение о возврате, магазин будет защищен от таких мошеннических действий.

Оформление по бухучету

Кроме заявления о возврате, завизированного управляющим, необходимо составить два экземпляра накладной со всеми необходимыми реквизитами. Они считаются действительными только при наличии подписи покупателя. Первый экземпляр отдается на руки потребителю вместе с деньгами и чеком прихода, а второй прикладывается к бухгалтерской отчетности.

Дополнительно, в целях защиты продавца от повторного возврата товара по одному и тому же чеку рекомендуется составлять расходно-кассовый ордер, в котором также должна быть подпись покупателя. Сведения о РКО вносятся в Кассовую книгу. Стоит отметить, что те нормы, которые предписывали использовать расходные ордера, актуальны по сей день, а значит лишним этот документ никогда не будет. Что касаемо бухгалтерских проводок, которые используются при возврате товара, то здесь никаких изменений нет.

Как сделать возврат, если в кассе нет денег

Одним из наиболее спорных вопросов при приеме товара обратно является срок выплат. Если на момент возврата магазин не располагает достаточной суммой средств, то он может воспользоваться своим правом вернуть оплату в течение 10 суток от подачи соответствующего заявления. Об этом сказано в существующем Законе о защите прав потребителей, а именно в статье 22. В ней же сказано, что по истечении данного срока, в случае невозврата магазином требуемой суммы, покупатель вправе наложить пенни. Их размер определен в статье 23 того же Закона, а именно 1% от общей стоимости изделия за каждый день допущенной просрочки.

Кроме того, для защиты своих интересов покупатель может направить обращение в Роспотребнадзор или составить соответствующее исковое заявление в суд.

В качестве заключения

Как видно из данной статьи, с введением онлайн-касс процесс возврата денег стала значительно проще. Для ее проведения достаточно составить чек с правильным фискальным признаком, принять заявление от покупателя, завизировать его и составить две накладные о приеме товара, одна из которых вместе с чеком и деньгами возвращается потребителю. В отношении бухгалтерских проводок и сроков перечисления денежных средств серьезных изменений нет.

Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8»

*О том, как организовать работу с онлайн-кассой в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 читайте в статье Организация работы онлайн-кассы в «1С:Бухгалтерии 8».

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С:Бухгалтерией 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, можно тут. Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.

Подключаемое оборудование

Подключить ККТ в программе можно в форме Подключение и настройка оборудования из раздела Администрирование — Подключаемое оборудование (рис. 1). Для каждой кассы, зарегистрированной для конкретной организации, необходимо создать свой экземпляр Подключаемого оборудования.

Последовательно следует заполнить все поля формы справочника. Обратите внимание, поле Организация нужно заполнить корректно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.

Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключаемое оборудование.

Оборудование в программе также можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле нужно выбирать выбирать, если необходимо пробивать чек в отношении конкретной системы налогообложения. Например, при применении ОСНО и ЕНВД, в программе можно настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, т. к. согласно Закону № 54-ФЗ для ЕНВД обязанность по применению онлайн-касс вводится с 01.07.2018. В других случаях указывать склад нет необходимости.

Рис. 1. Подключаемое оборудование

Настройки перед началом работы

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассира для текущего пользователя программы в разделе Администрирование – Настройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством)

Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/[email protected] «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке — идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье «Онлайн-кассы: что указывать в новом кассовом чеке».

Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица) (рис. 2).

Рис. 2. Карточка физлица

Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др.

Приказом № [email protected] утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Счета учета номенклатуры

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры (рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации, Складу, группе либо типу Номенклатуры в целом так и по каждой отдельной позиции Номенклатуры.

Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры. В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.

Документ «Розничные продажи (чек)»

Для оформления розничных продаж в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (чек) из раздела Продажи. В нем можно сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе отразить номенклатуру товара и все виды оплат, а также напечатать Товарный чек, указать номер для информирования покупателя по SMS или по e-mail средствами оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в договоре с ОФД).

Если в настройках подключаемого оборудования был указан склад, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. выше). После добавления товара и указания цены следует нажать кнопку Принять оплату (Наличными или Картой), затем – Напечатать чек.

Агентские услуги

Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «Агентские услуги». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора.

Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.

Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.

Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте. Для формата фискальных документов 1.05 — по чеку в целом, для ФФД 1.1 — для каждой позиции отдельно.

Работа с подарочными сертификатами

Для регистрации продажи сертификата следует использовать документ Розничные продажи, Чек на закладке Продажа сертификатов (рис. 4).

Сертификат для целей передачи сведений о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.

Прием сертификата в оплату отражается в этом же документе на закладке Безналичные оплаты.

Оплата по сертификату для:

  • ФФД 1.0 — электронная оплата;
  • ФФД 1.05 и выше — зачет аванса.

Рис. 4. Продажа товара с использованием подарочного сертификата

Закрытие смены

Закрыть смену можно двумя способами:

  • из формы списка Розничные продажи (если они были) с формированием чека (документ Отчет о розничных продажах по кнопке Закрыть) – см. рис. 5;
  • из управления фискальным регистратором (если розничные продажи не осуществлялись).

Если в организации за смену были розничные продажи, то рекомендуется первый вариант, так как в программе будут автоматически сделаны все необходимые документы и проводки. Обратите внимание, что смену должен закрывать тот пользователь-кассир данные которого будут переданы ОФД.

Рис. 5. Закрытие смены

Если смена закрывается из пункта меню Управление фискальным регистратором, то Отчет о розничных продажах (ОРП) не формируется. В таком случае можно заполнить ОРП вручную.

Продажи оптом

Для того, чтобы чек печатался с товарным составом, необходимо, в первую очередь, создать Счет покупателю (рис. 6). Счет можно создать на основании документа Реализации.

Рис. 6. Документ «Счет покупателю»

На основании сформированного Счета создается документ Поступление наличных (рис. 7). После проведения документа по команде «Напечатать чек» можно напечатать чек.

Читайте так же:  Решение задач транспортный налог

Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии кнопки Напечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет напечатан чек.

Устройство должно быть зарегистрировано на организацию, для которой печатается документ.

Рис. 7. Окно «Печать чека»

Окно Печать чека будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискальных документов. Если применяется формат 1.0, не будет колонок Признак способа расчета и Признак предмета расчета. Указанные колонки будут, если применяется формат 1.05 (см. рис. 7). Признак способа расчета зависит от соотношения суммы оплаты, отгрузки и суммы счета, полная предоплата или частичная. Если платеж к счету не был привязан ранее, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Оплачено ранее.

Если ранее не были указаны ФИО кассира и его ИНН, их можно ввести для конкретной операции непосредственно в форме (рис. 8). Это можно сделать для любых версий ФФД.

В отличие от документа Чек в окне Печать чека есть возможность выбора системы налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Налогообложение чека).

Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции

В форме Печать чека можно указать реализуете ли вы собственные товары или выступаете как платежный агент либо посредник (и указать его реквизиты) (рис. 9).

Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента

Если оплата производится в несколько этапов, то для печати чека на доплату по факту реализации следует открыть Счет покупателю и создать на его основании Реализацию. После проведения реализации следует сделать еще одно поступление наличных на доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее автоматически заполнятся соответствующими суммами, а также изменится Признак способа расчета на Оплата кредита, так как отгрузка уже совершена. Таким образом, если все документы формировать На основании, то можно видеть всю структуру связанных документов – и отгрузок, и оплат.

В форме Печать чека есть пиктограммы для указания e-mail и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю средствами ОФД.

Рис. 10. Ввод номера телефона и e-mail покупателя.

Затем печатается чек (рис. 11).

Рис. 11. Ввод данных об информировании покупателя

Рис. 12. Печать чека из документа «Поступление наличных»

Возврат от покупателя

При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также нужно оформлять чек.

Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или документа Возврат товаров от покупателя.

Просто создать документ «Выдача наличных» (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в Чеке не заполнится.

Для возврата аванса необходимо оформить документ «Выдача наличных» на основании документа «Поступление наличных» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура «Счета на оплату», указанного в исходном документе.

Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Для выдачи наличных покупателю, осуществившему возврат товара, следует создать документ Выдача наличных (рис. 13) на основании документа Возврат товара покупателю, указать сумму, провести документ и напечатать чек (рис. 14).

Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денежных средств покупателю

Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичная оплата), то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке Напечатать чек. Вид оплаты в этом случае будет Электронно (определяется также по документу-основанию).

Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции по платежной карте. Чек печатается по кнопке Напечатать чек.

От редакции: Еще больше информации о применении онлайн-касс можно узнать, ознакомившись с видеозаписью лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06.2017. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим.

Возврат товара от покупателя 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.1.9.20

Дата публикации: 16.03.2016

Если покупатель возвращает товар в день его покупки, до снятия Z отчета, то тогда оформление возврата осуществляется День в День, подробное описание смотрите тут Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК) .

Для осуществления возврата нам потребуется чек который был пробит покупателю при продаже товара. В режиме РМК нажимаем кнопку Возврат покупателя (Ctrl+F6).

Откроется форма Возврат товаров от розничного покупателя, заполняем шапку. В нашем магазине не ведется поименный учет розничных покупателей, по этому покупатель у нас «Розничный покупатель». Ниже вводим дату и номер чека и нажимаем Найти. В открывшемся окне ищем наш чек и выбираем его.

Документ заполнился автоматически, в табличной части можно убрать лишние товары, при условии если сдается только 1н товар из всего чека. После переходим на закладку Оплата.

В закладке Оплата нас интересуют 2 пункта, Статья Движения Денежных средств и Сумма Оплаты.

Если в Статья ДДС у вас пусто, то тогда следует создать новую. Нажимаем на . и щелкаем Создать. У меня уже создан Возврат. У вас скорее всего нет.

Заполняем Статью Движения Денежных средств.

Теперь возвращаемся в основное окно в закладку Товары и заполняем подвал документа. После нажимаем кнопку Создать документы.

Программа выдаст окно, в котором будет список созданных документов. Не спешите его закрывать.

Нажимаем кнопку печать и видим список возможных печатных Форм! При обычном оформлении нам потребуется напечатать:— Расходно кассовый ордер— Заявление на возвратЕсли клиент пришел без чека, то придется напечатать еще 1н документ:— Заявление на утерянный чек

При закрытии кассовой смены в программе 1С:Розница мы увидим Сторно на сумму возврата.

Процедура довольно простая, в программе 1С:Розница очень удобен возврат покупателю и не отнимет у вас много времени на оформление документов. Что хорошо скажется на нервах вашего клиента.

УТ10.3 Розничные продажи — Возврат от покупателя не в день покупки (оплачен картой, пробит чек по кассе Онлайн)

Вопрос «Как правильно сделать возврат покупателю не в день покупки (То есть после закрытия смены) — вернуть деньги на карту (эквайринг Сбербанк) — оформимть возврат по кассе Онлайн (сформировать чек на Возврат) — провести правильно по базе 1С (есть момент с себестоимостью товара)

1 способ) — Можно убрать архивирование чеков — найти нужный чек и сделать на основании него «Чек на возврат»

+ККМ ОНЛАЙН: По кассе онлайн пробивается чек на возврат +ЭКВАЙРИНГ: Эквайринг возвращает деньги (но иногда пишет ошибку, операция не найдена) -ПАРТИИ: Позже когда формируется ОтчетККМ 1С не формирует партию возврата на основании данного ОтчеткаККМ (дело в том что 1С не понимает отрицательного количества, если в этот день товар не продавался)

2 способ) — Оформляем возврат от покупателя — выбираем в строке «ОтчетККМ» на основании которого делается возврат — делаем на основании «Возврат оплаты картой» — нажимает оплатить картой, вводим номер ссылки с банковского чека -ККМ ОНЛАЙН — чек на возврат не пробивается +ЭКВАЙРИНГ: Эквайринг возвращает деньги, но требует «номер ссылки» с банковского чека (их обычно выкидывают) +ПАРТИИ — все нормально проводится

Кто знает как устранить даные недостатки, как правильно оформлять возврат ?? Типовая УТ 10.3

Как отразить возврат по онлайн-кассе в 1С Бухгалтерия 8.3?

Здравствуйте. Использую 1С Бухгалтерию 8.3.9.2033 платформа. База 3.0.51.12По новому закону об онлайн кассах, теперь возврат денег за товар нужно производить из кассы ККМ а не из кассы организации. Раньше при возврате в 1С Нужно было выбрать тип расходной операции Возврат покупателю(указать покупателя и сумму возврата) Делалась проводка Д62.02. К50.01 скажем на 1000.

Но что делать теперь? Например клиент вернул товар на 1000 рублей. Мы оформили возврат в 1С, документ основание выбрали отчёт о розничных продажах и указали этот товар. Долг перед клиентам у нас 1000 рублей. Раньше этот долг закрывался расходником, а теперь нужно пробить возвратный чек. Но как это отразить во первых в Отчёте о розничных продажах, что мы выдали 1000, и как отразить в балансах с клиентом в 1С?

Вторая ситуация, клиент пришёл в начале дня в Кассе ККМ нет денежных средств. Клиент возвращает товар на 1000 рублей, и просит вернуть 1000. У нас в Кассе эвотор есть операция внесение наличных в кассу ККМ. Каким документом осуществляется внесение в кассу ККМ и какой проводкой?

Не пробивается чек на возврат денежных средств покупателю

(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника: 1) Кассы 2) Кассы ККМ

Есть два отчета: 1) Ведомость по денежным средствам 2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ

При закрытии смены формируются два документа: 1) Отчет о розничных продажах 2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.

После закрытия смены по идее выручка «выходит в ноль» и появляются деньги в обычной кассе. Соответственно, тоже самое происходит и в ФР (остаток в кассе ККМ нулевой).

Читайте так же:  Судебный приказ по месту жительства ответчика

Чтобы сделать возврат в кассе, в которой нет по данным ФР денег необходимо выполнить внесение денег в кассу. Необходимо оформить РКО с видом «Выдача денежных средств в кассу ККМ». Я не помню как в КА 1.1, но по-моему на ФР внесение денег этот документ не выполняет. И отдельного документа тоже для этого нет. Поэтому нужно выполнить команду «Внесение ДС», чтобы в ФР тоже появилась эта сумма. Если не ошибаюсь, то в форме регистрации продаж документа «Чек ККМ» это тоже отдельная операция никак не связанная с документом.

Далее оформляете возврат.

(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника: 1) Кассы 2) Кассы ККМ

Есть два отчета: 1) Ведомость по денежным средствам 2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ

При закрытии смены формируются два документа: 1) Отчет о розничных продажах 2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.

После закрытия смены по идее выручка «выходит в ноль» и появляются деньги в обычной кассе. Соответственно, тоже самое происходит и в ФР (остаток в кассе ККМ нулевой).

Чтобы сделать возврат в кассе, в которой нет по данным ФР денег необходимо выполнить внесение денег в кассу. Необходимо оформить РКО с видом «Выдача денежных средств в кассу ККМ». Я не помню как в КА 1.1, но по-моему на ФР внесение денег этот документ не выполняет. И отдельного документа тоже для этого нет. Поэтому нужно выполнить команду «Внесение ДС», чтобы в ФР тоже появилась эта сумма. Если не ошибаюсь, то в форме регистрации продаж документа «Чек ККМ» это тоже отдельная операция никак не связанная с документом.

Далее оформляете возврат.

(12) Спасибо большое за Ваше желание помочь!) На самом деле очень ценю, что не прошли мимо, так как гораздо легче разобраться в ходе диалога!)

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника: 1) Кассы 2) Кассы ККМ

Есть два отчета: 1) Ведомость по денежным средствам 2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Да, касательно справочников и отчетов всё верно!

Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ

При закрытии смены формируются два документа: 1) Отчет о розничных продажах 2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.

А вот с оптовой торговлей иначе. В розничной да, за день бьются чеки ккм (проводятся документы Чек ККМ, где конкретно идет привязка к кассе ККМ, и чеки пробиваются на ККТ), а при закрытии смены автоматом создаётся отчет о розничных продажах и удаляются чеки ккм. И далее проводится ПКО с видом операции «прием розничной выручки», и деньги попадают в кассу предприятия из кассы ккм. А в оптовой торговле, получается, что проводятся ПКО при оплате от покупателя, которые привязываются к заказам при необходимости, поступление денег идёт в кассу предприятия. В ПКО даже реквизита нет «Касса ККМ». А потом, когда пробивается чек, то происходит поиск торгового оборудования определенного типа (ККТ), и посылается команда пробить чек. В случае, если несколько записей найдено, то нужно выбрать. Одновременно с этим в драйвере, по всей видимости, происходят какие-то записи, типа как в регистрах. Потом в конце смены, при закрытии смены, если в драйвере прописана автоматическая инкассация, то в z-отчете выходит строка Инкассация = определенная сумма. Но при этом в регистрах 1С ничего не происходит. Всё выполняется в драйвере кассы. Ну это я так понимаю. Потому что сделав документ РКО с видом операции «Передача дс в ККМ», сделалась запись по РН «Денежные средства в рознице», единственная за всю историю!) Думаю, она нам не нужна!)

Возврат товаров после закрытия смены (не день в день) в 1с «Розница 2.2»

Добрый день! Используем Розница (сокращенно — РЗ), редакция 2.2 (2.2.5.27) и Бухгалтерия предприятия (сокращенно — БП), редакция 3.0 (3.0.49.21). При осуществлении возврата не день в день в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо. Но при синхронизации в БП при попытке провести Отчет о розничных продажах появляется ошибка: «Некорректно заполнен список „Безналичные оплаты“. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!» Первоначальная оплата и возврат были наличными, эквайринг не проходил. В Отчете о розничных продажах на вкладке «Товары» заполнены строки: номенклатура… количество — 1 счет учета и счет доходов заполнены. Вкладка «Безналичные оплаты» пустая. В шапке счет кассы указан 50.01. Почему возникает ошибка и как ее исправить? Спасибо!

P.S: сейчас в тестовой попробовал следующее: выбил чек на реализацию любого товара, чтобы была выручка по кассе (превысила сумму возврата), потом провел возврат товара из прошлых смен. Всё по наличке. В итоге ОРП в бухгалтерии проводится. Но если продаж не было, ОРП в бухгалтерии провести невозможно! В Рознице настроена полная выемка, в начале смены делается внесение денег в кассу ККМ. Но проблему это не решает.

(2) Вот в кассе нету денег, совсем нету все изъяли.

Приходит покупатель и ему нуна выдать возврат денег. Откуда сумму берете нужную?

1)Из воздуха 2)Из кармана продавца 3)Покупатель в долг верит 4)Свой вариант

Возврат от покупателя за предыдущие дни вообще-то должен оформляться не чеком на возврат, и, соответственно, этот возврат от покупателя не должен попадать в отчет кассовой смены. Для возврата товаров от покупателя за предыдущие дни продажи в Рознице, да и вообще во всех известных мне типовых от 1С есть специальный документ «Возврат товара от покупателя», в этом документе вводится возвращаемый товар. А возвращаемые деньги покупателю должны проходить через Расходный кассовый ордер, который вводится на основании документа возврат товара. На всякий случай приведу маленький кусочек описания документа «Возврат товара от покупателя», полный вариант которого можно прочитать по кнопочке «?» в самой 1С:

«Возврат от розничных покупателей в течение рабочей смены (возврат «день в день») может производиться непосредственно в интерфейсе РМК. Возврат от розничного покупателя на следующий день и возврат покупки мелким оптом производятся с помощью документа Возврат товаров от покупателя.

Выдача денег при возврате производится в соответствии с видом оплаты документа покупки – либо наличными денежными средствами, либо перечислением на платежную карту покупателя. Прием товаров, как правило, производится Менеджером, который оформляет документ поступления товара, или Кладовщиком, который формирует складской ордер на основании документа «Возврата товаров от покупателя».»

(7) Нынче разрешено делать возврат за предыдущие дни «чеком на возврат» из денег в Кассе ККМ. Главное чтобы там сумма числилась нужная.

Возможно в БП3 что не допилили, в отличие от Розница 2

Как сделать возврат по онлайн-кассе

Возврат товара в магазин — процедура общераспространенная. Но как сделать возврат по онлайн-кассе с учетом нового законодательства о применении контрольно-кассовой техники? Что нового в ее осуществлении появилось в сравнении с прежним порядком возврата товаров — когда применялась ККТ старого образца?

Какой признак расчета указывается в кассовом чеке при возврате товара

Первый нюанс, который следует рассмотреть в контексте изучения порядка возврата товара на онлайн-кассе — применение корректного признака расчета на ККТ. Дело в том, что признак расчета — это неотъемлемый реквизит чека онлайн-кассы. Он может быть представлен в следующих разновидностях:

  • «приход» — когда денежные средства принимаются в кассу (в счет оплаты товара или услуги);
  • «возврат прихода» — когда денежные средства возвращаются покупателю (именно этот реквизит указывается в чеке при возврате товара);
  • «расход» — когда денежные средства выдаются физическому лицу (например, если это фермер, и овощной магазин покупает у него овощи наличными);
  • «возврат расхода» — когда физлицо (к примеру, тот же фермер) возвращает денежные средства магазину (как вариант, если овощи оказались некачественными).

Таким образом, при возврате проданного товара применяется единственно возможный реквизит — «возврат прихода». Главное не перепутать его с другим близким по существу — реквизитом «расход», который применяется только при сделках, когда магазин и клиент, фактически, меняются ролями. То есть — когда магазин покупает, а клиент продает товар.

Видео — как сделать возврат по онлайн-кассе (часть 1):

Следующий нюанс — юридическое оформление возврата.

Как документально оформить возврат прихода по онлайн-кассе

Тот факт, что магазин принял товар от покупателя и выдал ему денежные средства, подтверждается самим кассовым чеком — с реквизитом «Возврат прихода». Однако, в целях налогового учета магазин должен иметь прочие документальные основания, удостоверяющие проведение операции возврата.

Заявление на возврат денежных средств

Распространено правило, при котором при возврате магазин просит покупателя подписать заявление на рассматриваемую операцию. Данное заявление впоследствии послужит оправдательным документом в случае возникновения вопросов со стороны ФНС при налоговой проверке.

Полезность заявления от покупателя также заключается в том, что факт его подписания сможет удостоверить, собственно, факт обращения человека в магазин за возвратом денежных средств при сдаче товара обратно.

Читайте так же:  Какой штраф если нет страховки на прицеп

Может оказаться так, что с чеком от покупателя (который магазин, к слову, не имеет права изымать при возврате товара, и, более того, не может — если чек, к примеру, электронный) и аналогичным товаром на следующий день придет другой человек и попробует сдать данный товар в обмен на наличные. Заявление удостоверит ранее произведенный возврат, и продублировать его подобным образом не получится.

В целях налогового учета рекомендуется сопровождать выдачу денежных средств покупателю оформлением Расходно-кассового ордера (и, соответственно, внесением сведений из РКО в Кассовую книгу). Дело в том, что нормы, предписывающие применять РКО, актуальны и сейчас, когда стали внедряться онлайн-кассы. Речь идет о нормах, закрепленных в пунктах 4.1 и 6 Указаний Банка России № 3210-У, регламентирующих проведение кассовых операций.

Отметим, что на РКО обязательно проставляется подпись покупателя. Таким образом, применение ордера дополнительно защитит интересы хозяйствующего субъекта на случай последующих попыток тех или иных лиц вернуть товар повторно (или произвести иные неправомерные действия).

Видео — оформление возврата денег из онлайн-кассы (часть 2):

После начала применения онлайн-касс момент возврата товара перестал иметь значение (в то время как ранее такая процедура проводилась по-разному в зависимости от того, производился ли возврат день в день или на следующий день после покупки). После получения заявления от покупателя выдачи чека с признаком «Возврат прихода» и РКО производятся расчеты с покупателем (посредством выдачи денежных средств из кассы или оформления безналичного перевода — в зависимости от того, каким способом оплачивался товар).

Как провести по бухучету

Если говорить о бухгалтерском учете — порядок отражения операции по возврату товара в регистрах при применении онлайн-касс, в принципе, не отличается от порядка, применявшегося ранее, при работе с ККТ старого образца. Если возврат товара обусловлен тем, что он — некачественный, то в регистрах бухгалтерского учета отражаются проводки:

  • СТОРНО ДТ 62, КТ 90 (субсчет «Выручка») — показывается уменьшение дохода вследствие продажи некачественного товара;
  • СТОРНО ДТ 90 (субсчет «Себестоимость») КТ 41 — показывается уменьшение себестоимости некачественного товара;
  • СТОРНО ДТ 90 (субсчет «НДС») КТ 68 — показывается уменьшение НДС с некачественного товара;
  • ДТ 62 КТ 50 или 51 (первый вариант — если денежные средства выдаются через кассу, второй — если перечисляются на банковскую карту покупателя).

Если возвращается качественный товар (например, не подошедший по тем или иным характеристикам), то применяются другие проводки:

  • ДТ 41 КТ 62 — показывается оприходование товара обратно на баланс магазина;
  • ДТ 62 КТ 50 (51) — показывается возврат денежных средств за товар.
  • СТОРНО ДТ 62 КТ 90.1 — показывается уменьшение выручки за товар.

Отметим, что индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет — но, тем не менее, основные принципы отражения операций по возврату товаров в регистрах учета любому человеку в бизнесе знать полезно.